公司财务部职责

㈠ 财务部职责是什么

会计岗位职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

出纳员岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

㈡ 财务人员的岗位职责

财务经理：

1、全面负责财务部的日常管理工作；

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；

6、负责资金、资产的管理工作；

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；

8、管理与银行及其他机构的关系；

9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；

10、完成上级交给的其他日常事务性工作。

出纳工作职责：

1、货币资金核算
①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

2、往来结算
①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

3、工资结算
①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

会计工作职责：

会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》的规定，会计人员的主要职责是：

1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。

3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。

4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

5、办理其他会计事务。

(2)公司财务部职责扩展阅读：

人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生，发展作为根本前提的，它是社会发展到一定阶段的产物。古代会计，从时间上说，就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。

从会计所运用的主要技术方法方面看，主要涉及原始计量记录法，单式账簿法和初创时期的复式记账法等。这个期间的会计所进行的计量，记录，分析等工作一开始是同其他计算工作混合在一起，经过漫长的发展过程后，才逐步形成一套具有自己特征的方法体系，成为一种独立的管理工作。

参考资料：

网络-会计人员

网络-出纳

网络-财务经理

㈢ 财务部职责

财务抄部有以下的职责：

一、财务制度的袭制定，完善及贯彻实施

1、新会计准则，新财务通知，新税法的学习和应用

2、认真执行相关国家法律财经纪律和财务制度，杜绝违纪违规现象的发生

3、负责公司财务制度会计政策的制定和解释建立健全内部控制系统，保证资产安全运作

二、会计核算职责

1、负责公司财务经营核算，财务决算的编制，报送和归档，如实正确反映企业财务状况和经营情况，依法计较国家税收

2、负责按订单按产品型号或核算p第三财务管理成本及毛利

三、财务管理

1、负责定期进行财务分析，向公司领导汇报财务状况，保证财务信息真实、可靠；为公司决策提供支持。

2、负责制订公司财务计划，安排预算方案，监督检查各部门预算执行情况；

3、负责进出站款管理和跟踪，做好消费信贷的袋前和代后管理

四、次资金管理

1、负责员工工资的审核及发放

2、负责各项费用的报销

3、负责对物流仓库进行不定期的检查，监督站帐， 卡、物的一致性

五、其他

1、负责员工工资的审核及发放

2、负责各项费用的报销

3、对物流仓库进行不定期的检查监督站可恶的一致性

㈣ 财务主要工作职责

作为生产型企业，财务部门的主要职责有以下几个方面：

（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；

（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；

（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；

（4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；

（5）参与固定资产的清查盘点；

（6）拟定成本核算办法；

（7）制定成本费用计划；

（8）负责成本管理基础工作；

（9）核算产品成本和期间费用；

（10）编制成本费用报表并进行分析；

（11）协助管理在产品和自制半成品；

（12）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；

（13）负责管理会计凭证和财务会计报表；

（l4）审查财务成本计划；

（15）审查各项财务收支；

（16）复核会计凭证和财务会计报表；

(4)公司财务部职责扩展阅读：

财务的主要功能:

1.凭证管理

凭证录入，凭证查找，凭证审核。凭证登账，结转，期末结账，逐月打印凭证，各科目打印。

2. 账簿管理

总账，科目明细账，数量金额账，固定资产台账，固定资产明细账，多栏账，增值税账。

3. 报表管理

资产负债表，利润表（损益表），库存月报表，自定义报表。

4. 企业资料管理

科目设置，企业资料设置，凭证向导设置，凭证摘要设置，用户权限设置，行业类别及税率设置。

5. 系统功能维护

操作员授权，用户密码修改，备份数据，报表设计等。

6. 超级工具（适用于会计站）

企业报表一次性打印，导入模块设置，清空资料设置，设置打印规格，压缩数据,清算数据，核对资料。

参考资料来源：网络-财务部门

㈤ 公司里的财务部是干什么的

企业在生产过程中涉及资金的活动，表明财务的形式特征; 后者指财务活动中企业和各方面的经济关系，揭示财务的内容本质。因此，概括说来，企业财务就是企业再生产过程中的资金运动，体现着企业和各方面的经济关系。

主要作用有凭证管理、账簿管理、报表管理、企业资料管理、系统功能维护、超级工具等。

(5)公司财务部职责扩展阅读：

财务的基本原则

1、系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个子系统，它本身又由筹资管理、投资管理、分配管理等诸多子系统构成。

2、现金平衡原则是指在财务管理中，贯彻的是收付实现制，而非权责发生制，客观上要求在财务管理过程中做到现金收入（流入）与现金支出（流出）在数量上、时间上达到动态平衡，即现金流转平衡。

3、 收益风险原则是指在财务管理的过程中，要获取收益，总得付出成本，而且面临风险，因此成本、收益、风险之间总是相互联系、相互制约的。

4、利益协调原则是指企业在进行财务活动时，离不开处理与所有者、债权人、经营者、职工、内容各部门、债务人、被投资企业、国家（政府）、社会公众等利益主体之间的财务关系。

㈥ 财务部基本职能是什么

有三项职能：

筹资管理、财务管理、投资管理。

即从资本的融通到现金的运营再到资本运作的三项职能。

目前国内的大部分公司财务体系（包括独立于财务部门的由首席财务官、总会计师、财务总监管理的除财务部之外的其他部门）往往都没有有效的包括这三项职能。

造成这种原因往往是由于公司治理结构不完善、财务负责人能力较差等原因造成，结果往往造成部门协同效应较差。

(6)公司财务部职责扩展阅读

财务部目标

1、利润最大化

2、管理当局收益最大化

3、企业财富（价值）最大化

4、社会责任最大化

㈦ 公司财务部门职责

如下：
一、财务管理规划和人员配置

1. 负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施；

2.负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明书；

3.负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置；

4.负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系；

5.与人力资源部门密切合作，对财务人员（包括分支机构财务人员）进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。

二、会计核算

1.负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系，并根据公司发展模式的调整而适时规范；

2.负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等；

3.负责工资（包括奖金）审核、发放和税收交纳；

4.负责按时提交财务会计报表和统计报表，全面反映公司经营业绩；

5.负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果；

6.负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整；

7.按照“账表审核”内容，对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符；

8.负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确；

9.负责进出口单证、报关、货代管理。

三、财务管理

1.按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况；

2.负责定期（至少每季度一次）对分支机构进行财务管理稽核，及时发现和妥善处理问题；

3.负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算；

4.统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化；

5.负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并做好日常的信贷往来工作；

6.按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作；

7.配合人力资源部，组织财务人员做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队；

8.负责建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、海关资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联（包括仓储票据）等；

9.高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系；

10. 搞好外部关系，树立公司良好的形象。

四、财务监控

1.负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全；

2.负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况；

3.负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况；

4.负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格，特别是对差异较大的价格进行监控和审查，及时向领导汇报执行情况；

5.督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量；

6.负责建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值；

7.定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，确保物流、票流真实无误。