资金的审批流程

㈠ 报国资委审批的自筹资金该走什么流程

首先找地方财政自筹资金
然后找各部门自筹预算外的资金
最后是企业、事业单位的自筹资金

㈡ 项目建设需要哪些审批，流程是什么

一、项目建设需要政府主管部门（省市发展和改革委员会，简称：发改委）对项目进行审批。

二、审批流程如下：

有行政主管部门的开发商，由主管行政部门转报项目立项申报资料；无行政主管部门的开发商，可直接报市房地产开发管理办公室，项目立项申报资料由该办转报市发改委。

纳入土地收购出让的项目，开发商在通过招标、拍卖方式取得开发土地使用权后，凭《中标确认书》或《拍卖成交确认书》和《国有土地使用权出让合同》。与其它申报材料一起上报。市发改委在收到申报资料后，根据具体情况，进行现场勘察，对符合条件的，市发改委予以批复。

对属上级发展计划部门审批权限内的项目，由市发改委负责转报。在收到申报资料后，5个工作日内予以批复可研报告。

(2)资金的审批流程扩展阅读：

项目建设审批需要准备的材料：

1、书面申请（项目立项申请报告书）。

2、提供资金落实证明（银行出示的资金证明）。

3、土地使用权证明。

4、由具有相应资质的工程咨询单位编制的可行性研究报告。可行性研究报告应具有以下附件，规划部门对项目建设选址的初审意见；土地管理部门对建设用地的初审意见；环保部门的环评报告；有关部门对供电、供水、供热、供气以及地震的审查意见；依法必须招标项目的招标总体方案。

5、房地产开发公司的资质证明（企业法人营业执照副本复印件和资质证明）。

6、项目地形图。

7、项目建设投资概算。

㈢ 申请专项资金的流程是什么呀，复杂嘛

申请专项资金的流程，一融网告诉你：1、网上填报企业及项目信息，递交进行项目名称预审核； 2、根据申报指南要求，将申报材料报送至指定受理地点； 3、受理单位审核申报材料； 4、受理单位对项目进行审批； 5、网上公示支持项目名单； 6、网上公布各申报项目的审批结果。

㈣ 财务收支审批制度的基本流程

1、由单位主管部门或被审单位聘请会计师事务所，会计师事务所与委托方初步接触，对拟进行审计的单位或建设项目的基本情况进行初步了解；

2、签订业务约定书；会计师事务所进场进行现场审计，出具审计报告初稿；

3、与被审单位或建设项目主管部门交换意见，出具正式审计报告。

财务收支审批制度必须坚持权责对等原则。在审批制度中，必须规定审批人员应该承担的义务和责任。具体包括：审批人员应该定期向授权领导或职工代表汇报其审批情况，审批人员失职应该承担的责任等。

(4)资金的审批流程扩展阅读

制定财务收支审批制度的必要性：内部控制制度划分为内部管理控制制度与内部会计控制制度两大类。内部管理控制制度是指那些对会计业务、会计记录和会计报表的可靠性没有直接影响的内部控制，如企业单位的人力资源管理。

内部会计控制制度是指那些对会计业务、会计记录和会计报表的可靠性有直接影响的内部控制，如由非出纳人员每月编制银行存款调节表。

财务收支审批制度是内部会计控制制度的具体规定，其基本目的在于：通过这种控制可提高现金交易的会计业务、会计记录和会计报表的可靠性，保证组织机构经济活动的正常运转。

保护资产的安全、完整与有效运用，提高经济核算的正确性与可靠性，推动与考核单位各项方针、政策的贯彻执行，提高经营管理水平。

㈤ 机关单位经费审批的流程

一、经手人签字；
二、证明人签字；
三、会计审核、签字；
四、单位法定代表人审核、签字。你们部门估计没有资金支配权，该权由单位统一管理，所以必须要单位法定代表人审核、签字。
完成以上程序，这笔钱就可以从单位财务部门提出来了。
如果要转款，就不必把现金提出来，可以会计到银行将该资金打进对方提供的账户。

㈥ 审批流程如何设计，有多少步骤

完整的审批流程?必须考虑到企业的业务需求、设计审批的人员角色和属性、流程的逻辑关系等。审批流程设计通常包含：1.审批过程的识别，相关人员的职责和权限；2.审批的目的和需要达成的目标，需要管控的内容，相关审批内容的来源；3.制定审批管理程序；4.设计审批流程和制作审批的表单；5.试运行；6.根据试运行的效果，变更审批流程和表单’?

㈦ 房地产项目向公司内部发起资金计划和进度款申请审批流程属于项目管理哪个方面的

应该属于计划管理
或者叫概预算管理吧
一般项目管理要有月度投资计划和资金计划
以了解项目的进度和资金需求
进度款审批属于项目的进度结算管理
需要依据预算、投资计划、合同以及实际工作量来核对审核
以保证进度结算的准确性
保证公司的利益
个人观点，供参考

㈧ 帮忙下载这个文档，万分感谢！财务管理制度-资金使用审批流程图

• 财务管理制度
  一． 库存现金管理
  1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
  2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
  3．不准用“白条”入帐。
  4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
  5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
  6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
  7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
  8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
  9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
  二．银行存款管理
  1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
  2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
  3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
  4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
  5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
  6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
  7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
  8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
  三．往来帐款的管理
  1 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
  2. 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
  3. 应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
  四. 内部牵制：
  1. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
  2. 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
  3. 库存现金和有价证券每季抽查一次。
  4．现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
  五．本制度自下发之日起执行。
  
  一、 总则
  1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
  2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
  
  财务管理细则
  
  一、总原则
  1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
  2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
  
  二 、财务工作岗位职责
  （一）财务经理职责
  1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
  2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
  3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
  4、 其他相关工作。
  （二）财务主管职责
  1、 负责管理公司的日常财务工作。
  2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
  3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
  4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
  5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
  6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
  7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
  10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
  11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
  12、 完成领导交办的其他工作。
  （三）会计职责
  1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
  2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
  3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
  4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
  （四）出纳职责
  1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
  2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
  3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
  
  三、现金管理制度
  1、 所有现金收支由公司出纳负责。
  2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
  3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。
  4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
  5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
  6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
  
  四、支票管理
  1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
  2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
  3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
  4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
  5、 所开出支票必须封填收款单位名称。
  6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
  
  五、印鉴的保管
  1、银行印鉴必须分人保管。
  2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
  
  六、现金、银行存款的盘查
  1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
  2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
  3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
  
  某房地产开发有限公司财务管理制度
  
  财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
  
  1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
  
  2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐，及时记帐、结帐、对帐，做到日清月结，帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
  
  3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
  
  4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
  
  5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
  
  第一章 资金审批制度
  
  1、总则⑴ 所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；
  
  ⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；
  
  ⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；
  
  ⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；
  
  ⑸ 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；
  
  ⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；
  
  ⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
  
  2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度
  
  ⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；
  
  ⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。
  
  3、公司差旅费开支制度
  
  ⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；
  
  ⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；
  
  ⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ① 房租标准： A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日； B、一般职员，房租标准为100元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。
  
  ⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。
  
  4、车辆维修费及汽油费管理制度
  
  ⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算；
  
  ⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建帐予以核销使用；
  
  ⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
  
  5、办公费用、会议费用及其他费用管理制度
  
  ⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理；
  
  ⑵ 办公室设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况；
  
  ⑶ 办公室财产台帐为财务部附设帐册；
  
  ⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；
  
  ⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；
  
  ⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。
  
  6、行政费用报销制度
  
  ⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；
  
  ⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；
  
  ⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；
  
  ⑷ 凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人；
  
  ⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；
  
  ⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；
  
  ⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
  
  第二章 工程成本管理制度
  
  1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
  
  2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。
  
  3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
  
  4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
  
  ⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；
  
  ⑵ 负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
  
  5、工程中间结算程序。
  
  ⑴ 施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；
  
  ⑵ 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。
  
  6、工程决算程序。
  
  ⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；
  
  ⑵ 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；
  
  ⑶ 大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；
  
  ⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
  
  第三章 财产管理制度
  
  1、公司财产的范围
  
  ⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品；
  
  ⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；
  
  ⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
  
  2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算
  
  ⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；
  
  ⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；
  
  ⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台帐，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。
  
  3、财产的购置与调拨
  
  ⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；
  
  ⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台帐；
  
  ⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；
  
  ⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐；
  
  ⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
  
  4、财产的清查、盘点
  
  ⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；
  
  ⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；
  
  ⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；
  
  ⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；
  
  ⑸ 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。