资金支付审批

❶ 现金收付款凭证的审批手续

你好，一般企业的资金收付需具备以下流程： 1、支付申请。有关部门或个人用款时，应当提回前向部门主管、答总经理提交资金支付申请，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明（如有）。 2、支付审批。其部门主管、总经理根据其职责、权限和相应程序、重大影响等因素对支付申请进行审批。公司人员的费用报销，须经公司主管、总经理批准后财务方可报支； 3、支付复核。会计应当对批准后的资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关票据是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。并经财务经理复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。 4、办理支付。出纳人员应当根据经以上流程复核无误的支付申请，按规定办理资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。

记得采纳啊

❷ 关于银行大额取现的规定

商业银行关于大额提现的规定主要有两点。

一是，“一日一次性提取现金5万元(不含5万元)以上的内″，需要核验容身份信息。

二是，“一次性提取现金20万元（含20万元）以上的”，取款人必须至少提前1天以电话等方式预约，以便银行准备现金。

(2)资金支付审批扩展阅读：

所有储户在银行的存款都是银行的负债。储户合理的提款的需求，银行都应该予以满足。假如出现储户大量提款的情况，而银行一时之间筹措不到足量的现金予以满足的话，这就会爆发挤兑。

银行发生流动性风险，严重的甚至导致银行倒闭、金融系统崩溃。美国历史上1929~1933年大萧条期间，储户到银行大量挤兑，数千家银行倒闭，金融系统损失惨重，使得美国经济雪上加霜，人们生活困顿不堪，造成了及其严重的后果。

因此，银行为了规避流动性风险，为了避免发生——突然出现储户提取大额现金，而银行库存现金不足，无法满足储户提现要求——这种情况，所以要求储户提前预约通知银行，以便银行统筹安排，提前备好现金。

❸ 对于超过该审批人员授权范围的重要货币资金支付业务，应当由财务部经理或者总经理亲自审核批准”为什么错

此时针对货币资金业务中重要的货币资金支付业务，公司应当实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为，并不是由财务部经理或者总经理亲自审核批准。

❹ 授权审批制度包括哪些

包括明确审批人员对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责回任和相关控制措施，规定经办答人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。

审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限；经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理采购与付款业务；对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。

严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。对于重要的和技术性较强的采购业务，应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。

(4)资金支付审批扩展阅读：

根据《资金支付授权审批制度》第三条的规定：

用款人应如实反映资金支付内容，在资金申请单、报销单上签字，对资金支付结果负直接责任。各部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负部门领导责任。

对资金支付具有最终审批权限的人员，对资金支付的结果负领导责任。违反本制度的责任人，未对公司造成直接损失者，视情节严重予以批评；对公司造成直接损失者，按照相关法律、法规予以处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

❺ 专项资金审批拨付出自哪个文件

《行政许可法》、《财政部对中央财政支出资金实施监督的暂行规定》（财办字[1999]58号）

❻ 什么是财政所支付审核机制

乡镇财政要将各级政府安排和分配用于乡镇以下的各种财政资金，以及部分乡镇组织的集体经济收入等，全部纳入乡镇财政监管范围。包括：对人员和家庭的补助性资金,支农惠农的项目建设资金；乡镇财政本级安排资金，上级财政部门、主管部门下达到乡镇的资金。提高资金项目的安全性，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。实地检查项目的开工建设和进展情况，定期或不定期向县级财政报告，按照县级财政委托，做好项目支出审核和资金拨付工作。要实地察看或抽查项目开工建设情况，检查资金使用情况，评估项目运行效果，并向上级有关部门报告。