財務負責人的職責

① 財務人員的崗位職責

財務經理：

1、全面負責財務部的日常管理工作；

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行；

3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃；

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；

5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作；

6、負責資金、資產的管理工作；

7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動；

8、管理與銀行及其他機構的關系；

9、協助財務總監開展財務部與內外的溝通和協調工作；

10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

出納工作職責：

1、貨幣資金核算
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

2、往來結算
①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3、工資結算
①執行工資計劃，監督工資使用。

②審核工資單據，發放工資獎金

③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

會計工作職責：

會計人員的職責，概括起來就是及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執行和維護國家財經制度和財經紀律，積極參與經營管理，提高經濟效益。根據《中華人民共和國會計法》（以下簡稱《會計法》的規定，會計人員的主要職責是：

1、進行會計核算。會計人員要以實際發生的經濟業務為依據，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字准確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。

2、實行會計監督。各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支，不予辦理。

3、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。

4、參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。

5、辦理其他會計事務。

(1)財務負責人的職責擴展閱讀：

人類原始計量記錄行為的發生是以人類生產行為的發生，發展作為根本前提的，它是社會發展到一定階段的產物。古代會計，從時間上說，就是從舊石器時代的中晚期至封建社會末期的這段漫長的時期。

從會計所運用的主要技術方法方面看，主要涉及原始計量記錄法，單式賬簿法和初創時期的復式記賬法等。這個期間的會計所進行的計量，記錄，分析等工作一開始是同其他計算工作混合在一起，經過漫長的發展過程後，才逐步形成一套具有自己特徵的方法體系，成為一種獨立的管理工作。

參考資料：

網路-會計人員

網路-出納

網路-財務經理

② 公司財務負責人應負哪些責任，

、審核部門遞交的報銷單據,對未經總公司審批的單筆報銷金額1000元以上的單據、超過經批準的預算且未經總公司特別審批的以及不符合公司財務報銷制度規定的單據一律不得報銷。
2、負責總帳、各類明細帳的記帳工作。
3、負責記帳憑證的審核工作,包括審核會計科目、摘要內容的規范和數據的正確,對不符實、不合法、不完整、不規范的記帳憑證交憑證填制人更正,否則不予簽章確認。
4、對審核完的記帳憑證及時登記入帳。
5、負責押金收據、租金發票的開具,開好的收據記帳聯交於出納在收款時入帳;每月根據開票情況確認收入。
6、每月根據倉庫提供的出庫單及倉庫月報表進行成本核算。核對倉庫明細帳,保保證帳帳相符。
7、每月核對倉庫采購耗材入庫單、月收發存報表及供應商發票,核對正確後入庫存帳。
8、每月正確計算各項費用的預提和攤銷。
10、每月正確計算應交各項稅金。
11、月末編制收入、成本費用轉帳憑證。
12、月末、年末結帳前對庫存現金、固定資產自用設備進行盤點,並記錄盤點結果存檔備案。對於盤點後發現現金、資產短缺或其他嚴重問題,應及時查明原因並向總公司報告。
13、編制科目匯總表,試算平衡後結帳。
15、負責編制會計報表(資產負債表、損益表、現金流量表)及各類稅務報表。
16、負責納稅申報及與稅務部門、銀行、工商等部門的溝通聯系。
17、收據、發票、發票專用章、財務專用章由會計保管。
18、整理、裝訂會計憑證、會計報表歸檔,並妥善保存收據、發票的存根聯。

③ 財務總監的工作職責是什麼

一、財務總監業務職責：

⒈了解在當前銷售策略下的市場狀況。

⒉組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。

⒊參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集並主持公司月度預算分析與平衡會議。

⒋負責重要內審活動的組織與實施。

⒌掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。

⒍主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、庫管工作的規章制度和工作程序，經批准後組織實施並監督檢查落實情況。

⒎組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

⒏按規定審批從銀行提現金的作業。

⒐負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等。

⒑參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。

⒒做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

⒓組織做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

⒔組織做好保密工作。

⒕代表公司與外界有關部門和機構聯絡並保持良好合作關系。

二、財務總監管理職責

⒈組織建設

⑴、參與討論公司部門級以上組織結構；

⑵、確定下級部門的組織結構；

⑶、當發現下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整，並通知人力資源部。

⒉招聘及任免

A、用人需求

⑴、提出直接下級崗位的用人需求，並編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認；

⑵、確認直接下級提交的用人需求（含崗位職責和任職資格），並提交總經理確認。

B、面試

⑴、進行直接下級崗位的初試；

⑵、進行直接下級的直接下級崗位復試，並做最後確定；

⑶、組織參與面試的人員。

C、不合格員工處理

⑴、提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認；

⑵、確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。

⒊培訓

⑴、提出對直接下級的培訓計劃，提交總經理確認；

⑵、確認直接下級提出的培訓計劃，提交人力資源部。

⒋績效考評

⑴、提出直接下級的績效考評原則，提交總經理確認；

⑵、根據總經理確認的績效考評原則，與人力資源部經理商討並確定績效考評方法；

⑶、對直接下級進行考評，並進行考評溝通。將考評結果提交人力資源部。

⒌工作溝通

⑴、匯總工作報告，並與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；

⑵、負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、准確地傳達給直接下級；

⑶、確定書面的互動式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。

⒍激勵

⑴、提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經理確認；

⑵、根據總經理確認的激勵原則，與人力資源部經理商討並確定激勵方法。

⒎經費審核與控制

⑴、依據財務制度審批下級部門的各項花費，並確認支出的合理性；

⑵、監督並控制下級部門的費用支出，並向總經理進行費用月報。

⒏工作報告

⑴定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。

⒐表現領導能力

⑴、指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；

⑵、有辦法提升下級的工作效果和工作效率；

⑶、能為下級描繪公司的戰略意圖和遠大前景。

(3)財務負責人的職責擴展閱讀：

CFO對的企業的高度責任感主要涉及下面三個方面內容：

⒈要維護社會公眾利益

職業道德要求CFO在考慮企業利益時，首先保證社會公眾利益。CFO為了維持其社會形象、保證職業聲譽，很重要的—點就是把公眾利益放在首位。雖然企業往往是與CFO直接發生利益關系的—方，但是如果企業的利益有悖於社會公眾的利益，CFO應當義無反顧地堅持這項職業道德。

⒉履約

CFO應當按照約定履行對企業的責任。從本質上講，—旦CFO接受企業委託，從事財務管理工作，他與企業間就建立起一種合約關系，這種關系和其他合約合同一樣受到法律保護。同時按時、按質地完成自己任期內的工作，履行合同，是CFO職業道德的體現，也是法律的要求。

⒊商業機密

商業機密是職業道德中的一個重要話題。由於CFO了解大量與企業經營相關的信息，其中包羅了企業經營戰略、成本、內部控制在內的商業機密，一旦披露將會使企業喪失原有在競爭中的地位，這無論是對企業管理者、債權人、還是對投資者來說都是極其不利的；CFO在掌握這些涉及商業機密的信息時就必須許諾不向外界披露這些信息。這也就是CFO應當對財務管理過程中知曉的商業機密保密．並不得利用其為自己或他人謀取利益（下稱保密原則）。

參考資料：財務總監-網路

④ 注冊公司時的財務負責人需要承擔什麼責任

財務負責人職責：

1、定期或不定期對單位內部會計控制制度執行情況進行檢查和評價，對涉及會計工作的各項經濟業務、內部機構和崗位在內部控制上存在的缺陷提出改進建議。

2、負責本單位財產物資的統一管理，每年進行一次財產清查，健全保管、領用、維護、賠償、報廢、報損以及人員調動交接制度，保證賬物相符。

3、時刻加強會計職業道德修養，做到遵記守法、堅持原則、廉潔奉公、依法理財。

4、負責對會計及其他有關財務人員的業務指導。組織和參加會計人員繼續教育，不斷提高政策執行水平和業務能力。

5、會計或出納調離本崗位時，應負責監交。

(4)財務負責人的職責擴展閱讀：

財務負責人工作內容：

1、編制財務報表、業務活動報告和預測;

2、監督財務細節以確保滿足法律要求;

3、監督財務報告和預算的員工

4、審核公司財務報告，尋找降低成本的方法

5、分析市場趨勢，尋找擴張或收購其他公司的機會

6、幫助管理層做出財務決策;

參考資料來源：網路-財務負責人

⑤ 公司財務總監的職責范圍

1、審核會計報告

財務總監職責主要是組織會計核算，並不是要自己去做會計，進行會計具體操作，主要是組織企業會計核算體系的建立、相關財會、管理制度

的建立，建設一個高效的會計機構，帶出一支有戰鬥力的會計團隊，促使企業會計核算符合國家的政策、符合企業的利益要求。會計核算的所有工作最終是以會計報

告綜合反映出來的，財務總監通過審核財務報告來監管企業會計核算、監管經營過程中執行各項制度、政策的情況，監控企業預算執行過程與結果，簽審企業會計報
告是財務總監必不可少的工作之一。

2、進行企業經濟活動分析

企業財務報告專業性、綜合性比較強，很多財務數據也比較籠統，它只能綜合反映企業的某些經營狀況，至於其間包含的許多具
體經濟信息無法一一反映，為保證管理者能讀懂其中的內容，財務總監應利用自己的專業知識，通過對企業經營活動過程各方面的了解，利用所學的專業分析方法，
對企業經濟活動情況進行綜合分析，寫出比較系統、讓其他管理者都讀得懂的分析報告，為企業最高決策者提供決策所需要的相關財務信息。

3、組織企業財務預算的編制、日常檢查等工作

隨著企業規模的擴大，預算管理在企業管理中的重要性越顯突出，財務管理也是如此，上了一定規模的企業，財務管理主要也是
圍繞財務預算來進行，財務總監作為財務管理方面的最高組織者，組織企業財務預算的編制那是天經地義的事，當然預算編制只是財務管理的初始，關鍵還在於執行，如何使執行不偏離原定規劃，在執行過程中時刻進行預算的日常檢查必不可少，只有這樣，才能真正做到事前有規劃、事中有管理，事後有分析，預算管理是財
務總監必不可少的一件事。

4、組織企業成本管理，壓縮企業成本

在現代經濟社會，做獨家生意是很少的，絕大部分商品在市場上都能找到相同或相似的替代品，在這種情況下，產品的質量和成
本就顯得十分重要，在激烈的市場竟爭中，成本在很大程度上決定了企業盈利水平，決定了企業命運，成本控制是企業財務管理的重點，也是企業財務總監工作的重
點之一，組織企業成本核算、成本管理、壓縮企業支出，成為財務總監必須做好的一件事。

5、管理企業財務制度

企業是一個以營利為目的經濟組織，組織管理具有共性，那就是法制化，以法治管理替代人治管理是企業發展的必然，財務管理
作為這個經濟組織管理中的一個重要組成部分，而且是核心部分，財務管理體系化和法制化必不可少，作為企業財務方面的最高組織者和責任人，財務總監是這一法
制化體系建設的組織者，應組織好對企業內部財務制度的制定、貫徹執行、組織好對國家財政、財務、稅收等相關法規的學習與執行，對制度的執行進行詳查，以確 保企業守法經營。

6、調配企業營運資金

企業的經營過程其實就是一項資金轉化成另一項資金的過程，從貨幣資開始經過儲備資金、生產資金、銷售資金這幾個階段，一
個循環最後再回到貨幣狀態，不斷往復，一刻也不能停留，在企業資金的循環過程中，為確保資金需求量、流動順暢，需要人來合理調配資金，對企業營運資金管理
是企業財務管理的重要內容之一，也是難度比較大的一項工作，如何合理調配企業營運資金，保證企業血液順暢流動，是財務總監日常工作之一。

7、為企業生產與發展融資

資金對企業的重要性不用多說，在企業生產經營過程中，資金的需求量是隨著生產經營的變化而不斷變化的，然而由於種種原因，企業不可能准備一個隨時支取的資金百寶箱，較少投資者能隨時拿出企業經營所需要的全部資金，絕大多數企業需要通過資本市場、金融市場、經營市場去籌措
企業經營所需要的資金，籌措企業生產經營、投資發展所須要的資金是財務總監的重要工作之一。

8、進行企業納稅籌劃

依法納稅是每個企業應承擔的法定義務，為國家建設多實現稅收，依法納稅，對每個企業來說都是一件非常光榮的事，但無論如
何，交稅都會引起企業資金凈流出，企業資金流出一點，留給企業自用的資金就會少一點，這對企業並沒有益處，特別是當企業急需資金時。企業要做到既依法納
稅，又要避免資金過快、過集中流出，就應當進行業務調節、納稅籌劃，通過納稅籌劃，在遵守國家法規的基礎上，合理調節企業稅負，調節資金流動，這是企業財
務總監的工作之一。

9、參與企業投資決策

企業除生產經營外，投資也是決定企業命運的一項重要工作，如果說日常生產經營決定企業短期的生存狀況的話，投資則決定企
業長遠生存與發展，企業作為一個以持續經營、追求發展的營利性組織，為了長遠發展投資必不可少，財務總監作為企業財務管理方面的最高組織者，作為財務方面

的專業人事，積極參與企業投資決策，組織對投資承受力分析、投資經濟效益分析，並要籌措投資所需要的資金，參與企業投資決策也是財務總監必不可少的一件事。

10、協調各方面財務關系

財務部門作為企業組織中的一個部分，財務管理作為企業管理體系的重要內容之一，財務不可能獨立於組織、管理體系之外，必
然要與相關部門、單位發生各種關系，要最大地發揮財務管理的效用，與各部門、各單位密切配合必不可少，與財務發生關系的部門非常多，除企業內部采購、生
產、經營等各個部門外，企業外部聯系部門也很多，如客戶、工商、稅務、財政、海關、銀行、政府等，財務要與這么多部門發生直接關系，少不了有人從中進行必
要的協調，協調財務與各方面的關系也是財務總監必不可少的重要工作內容之一。

(5)財務負責人的職責擴展閱讀

財務總監任職要求：

1、具有較全面的財會專業理論知識、現代企業管理知識，熟悉財經法律法規和制度；

2、熟悉財務相關法律法規、投資、進出口貿易、企業財務制度和流程；

3、參與過較大投資項目的分析、論證和決策；

4、熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算；

5、具有豐富的財務管理、資金籌劃、融資及資本運作經驗；

6、良好的口頭及書面表達能力。

⑥ 財務主管的職責

財務主管工作職責

一、職位描述
主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作；組織協調、指導監督財務部門日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標。
二、工作職責內容
根據公司中、長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標准；
建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；
主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；
對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；
比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制；
對公司重大的投資、融資、並購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；
參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；
與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關系；
向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。

⑦ 財務主管的主要職責

1.日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核；

2.審核應付賬款的核銷、支付和控制；

3.依據費用管理規定，合理控制費用支出；

4.審核公司財務報表、核對關聯往來，合並報表並進行財務分析；

5.提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作；

6.完成上級領導交辦的其它工作。

(7)財務負責人的職責擴展閱讀：

財務主管一般指一個單位負責財務工作的主管。一般為中層以上管理職位，如財務機構負責人或總會計師、財務總監等。與會計主管是對稱，在中國中小企業財務與會計不再細分一樣，習慣中有時代稱。未設置會計機構的單位一般指主辦會計，單位設有分管財務的領導又具有財會從業任職資格的有時為分管財務領導。

⑧ 財務人員的崗位職責！！！

財務人員崗位職責 會計崗位職責 一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字准確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。 二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 三、協助經理編制並執行全院預算。 四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標准。 五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。 六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。 七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。 八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。 九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。 十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。 十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。 十二、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。 出納員崗位職責 一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。 二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字准確、日清月結。 三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。 四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。 五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。 六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。 七、負責作好工資、獎金、醫葯費的造冊發放工作。 八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。 九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。 十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。