結算員崗位職責

1. 工程管理預結算員崗位職責

預算員崗位職責：１認真學習貫徹執行國家及建設行政管理部門制訂的法規規定及定額標准和費率．２熟悉施工圖紙，參加圖紙會審．３熟悉單位工程的有關基礎材料及施工現場情況，了解採用的施工工藝和方法．４掌握並熟悉各項定額及取費標準的組成和計算方法．５編制施工預算．６經常深入現場，對設計變更及現場工程施工方法更改材料價差，以及施工圖預算中的錯算漏算等問題，能及時做好調整方案．７根據施工圖預算開展經濟活動分析，進行兩算對比，協助班組搞好經濟核算．８在竣工後，協助有關部門編制竣工結算與竣工決算．

2. 銀行對公結算人員崗位職責

基本的就是給公司客戶打回單、受理支票、轉賬匯款、開賬戶、辦理銀行匯票承兌匯票等等，不難的

3. 項目結算工作職責是什麼

您好，項目結算工作有
負責項目的預算（初期）、決算及工程統計、核算工作，對工程進行結算，
負責各單項分包工程的單價核定。
負責各單項分包工程的工程量核算。
負責完成竣工結算審核或配合完成工程結算工作。

4. 結算員與出納有什麼區別嗎

結算員與出納的區別如下：

1、概念不同

結算員是指協助結算主管完成各項結算的編制和執行工作，做好結算部門相關的日常事務工作的人員。出納員是指從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

2、工作職責不同

結算的崗位職責主要應該是催收往來賬款，及時結算貨款。保證流動資金的充盈及完整，降低壞賬損失。

負責辦理本單位資金收入的報結業務；負責辦理向下級單位撥付資金的報結業務；負責辦理日常經費支出及專項支出的報銷業務；掌握公司資金狀況，及時回報上級部門。

出納員的工作職責主要是辦理銀行存款和現金領取；負責支票、匯票、發票、收據管理；做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章；負責報銷差旅費的工作。

3、工作內容的范圍不同

出納一般是負責費用類現金的收支工作的，經手的都是原始單據，要跑銀行，最後把付完款的原始單據或存入銀行的收款憑證等完整的傳到會計，由會計做賬。而結算會計也是會計的一個細分，一般負責應收或應付業務。

(4)結算員崗位職責擴展閱讀：

出納的職能

出納工作，是財會工作的一個重要組成部分，從總的方面來講，其職能可概括為收付、反映、監督、管理四個方面。

1、收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。

2、反映職能。出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。

3、監督職能。出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。

4、管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。

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6. 預算員崗位職責

預算員崗位職責：

1、會編制各工程的材料，總計劃，包括材料的規格、型號、材質。在材料總計劃中，主材應按部位編制，耗材按工程編制。

2、能負責編制工程的施工圖預、結算及工料分析，編審工程分包、勞務層的結算。

3、會編制每月工程進度預算及材料調差(根據材料員提供市場價格或財務提供實際價格)並及時上報有關部門審批。

4、會審核分包、勞務層的工程進度預算(技術員認可工程量)。

5、能協助財務進行成本核算。

6、根據現場設計變更和簽證及時調整預算。

7、能在工程投標階段，及時、准確做出預算，提供報價依據。

8、會掌握准確的市場價格和預算價格，及時調整預、結算。

9、能對各勞務層的工作內容及時提供價格，作為決策的依據。

10、會參與投標文件、標書編制和合同評審，收集各工程項目的造價資料，為投標提供依據

11、能熟悉圖紙、參加圖紙會審，提出問題，對遺留未發現問題負責。

12、能參與勞務及分承包合同的評審，並提出意見。

13會建好單位工程預、結算及進度報表台帳，填報有關報表

(6)結算員崗位職責擴展閱讀：

建築工程預算員的具體工作內容有：

第一，掌握設計預算和施工預算管理，即二算管理。具體是做好二算編制工作及對比工作，對收到設計變更、技術核定單、資料等進行增減預算編制。

第二，發包合同控制，對勞務和專業承包進行合同策劃、起草並發起相應的合同審批流程，對發包合同的履約情況進行評價。

第三，索賠管理，業主不履行或未能正確履行合同約定的義務造成建築方損失，建築方要向業主提出賠償要求，起草索賠文件

第四，工程結算，根據竣工資料編制項目工程結算書、以確定工程最終造價。

7. 4s店結算員崗位職責

（1） 嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，
（2） 遵守國家專政策法令。協助部屬主任搞好結算業務。
（3） 具體負責與用料單位材料款項的結算工作，
（4） 及時回收款項，
（5） 並按月編制材料結算月報表。
（6） 組織編制實際用料比較表，
（7） 分析采購資金的使用情況。
（8） 負責組織審核憑證，
（9） 監督各種結算方式， 檢查其合理性、合法性、准確性。
及時掌握備用金的情況， 嚴格控制管理好備用金。
（10） 及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理， 保證資金安全。
（11） 負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作，及時提供勞動工資計劃分析資料。

8. 結算中心管理制度及崗位職責和流程

《西工區財政局會計結算中心管理制度》
2006-10-8 9:24:54 【列印此頁】 【關閉】
區屬各行政、事業財務單位：
為規范會計結算中心（下稱結算中心）職工的工作行為，強化財務管理制度，明確權責，嚴明紀律，建立嚴格、准確、及時、高效的工作機制，確保結算中心各項財務工作嚴密、有序地運行，特製定本制度。
附件：
1．結算中心業務工作制度
2．結算中心現金管理制度
3．結算中心日常工作制度
4．結算中心安全保密制度
5．結算中心工作人員承諾

洛陽市西工區財政局
二ОО二年九月二十一日

附件1．
結算中心業務工作制度

一、結算中心將全區行政事業單位財務集中管理，各單位的財務自主權、資金使用權不變，中心設獨立的銀行結算櫃組。
二、結算中心主任負責結算中心的日常工作管理。
三、納入中心管理的單位設報賬員一名，取消單位原有賬戶，統一在結算中心開設賬戶，同時將所有資金全部轉入結算中心賬戶。
四、各單位應嚴格按照行政事業單位財務制度及結算中心管理規定執行，在結算中心辦理轉賬、支取現金等業務。
五、各單位在辦理本單位各項財務業務時，必須出示報賬員本人委任證方可辦理。
六、各單位除發放工資外，業務報銷時間由結算中心統一安排。
七、各單位在辦理轉賬、現金業務時，結算中心工作人員不得無故延壓各單位款項或推遲辦理各項結算手續時間。
八、結算中心每月月底為各單位提供財務資料1份，各單位核對無誤後，於次月7日內送結算中心。

附件2．
結算中心現金及轉賬支票管理制度

一、各單位辦理日常業務實行備用金制度。備用金限額根據各單位資金流量核定，主要用於日常零星開支，凡能用轉賬支票支付的不得用現金支付。1萬元以上現金支出需提前1天向結算中心申報。
二、凡需報銷的票據，必須符合以下要求
（一）所批原始發票必須是正規發票，嚴禁白條入賬；
（二）所批原始發票內容填寫完整准確，大小寫一致；
（三）所批原始發票無私自塗改痕跡；
（四）所批原始憑證不得是復印件；
（五）所批原始發票用途合理，發票與支票內容一致；
（六）所批原始發票必須與實物相符；
（七）所報原始發票必須有兩個以上經辦人簽名，不準自報自批。
跨年度發票不予報銷（特殊情況除外）。
三、各單位必須嚴格遵守財務報銷手續，報銷憑證應先由經辦人簽字，經過單位報賬員審核，單位領導簽字批准後方可到結算中心辦理結算手續。
四、各單位報賬員對從結算中心取得的備用金負安全責任，嚴格按規定使用。
五、各單位應主動配合結算中心對備用金使用情況的核查。
六、轉賬支票使用辦法及范圍
（一）凡在本市范圍內購買辦公用品或其它物品，支出金額在100元以上的，必須使用轉賬支票。
（二）申請轉賬支票，經辦人必須認真填寫「轉賬支票申請單」，經單位報賬員審核，單位領導簽批後，方可到結算中心辦理審領手續。
（三）所發放轉賬支票必須按要求填寫時間、用途、限額並登記號碼後由支票領用人簽領。
（四）支票在領用後三日內必須將與之相對應的原始發票，經主管財務領導簽批後交回結算中心，否則，不予再次發放。
（五）空白現金、轉賬支票要妥善保管，經常查對，如有損失，一切責任由支票保管人承擔。
（六）財務印鑒(公、私章)必須由兩人分開保管，嚴禁代簽代用。

附件3．
結算中心日常工作制度

一、結算中心工作人員嚴格按照區政府日常作息時間在結算中心集中辦公。
二、結算中心對其所有工作人員實行簽到考勤制度。
三、結算中心工作人員堅持請消假制度，年終結算中心工作人員的工作、考勤情況按照有關考核辦法進行考核。
四、結算中心工作人員不準在工作場所接待客人或置放與工作無關的物品。
五、結算中心工作人員要衣貌整潔，舉止大方，熱情待人，堅守崗位，不準無故串崗、脫崗或讓他人替崗，保持結算中心工作安靜，不準影響他人辦公。
六、非工作時間，結算中心工作人員不經領導批准，不得擅自進入工作間。

附件4．
結算中心安全保密制度

一、結算中心工作人員應妥善保管賬單、憑證賬薄等各種財務資料。
二、結算中心工作人員嚴格遵守財務保密制度，不得查詢與其業務不相乾的其他單位賬務情況。
三、結算中心工作人員不得隨意向報賬單位提供與其無關的會計信息。
四、結算中心工作人員不準擅自將財務資料帶出工作場所。
五、要提高警惕，做好保衛、保密工作，嚴防壞人破壞和其它事故發生。如發現問題，應及時報告。
六、對結算中心的門窗、微機、櫃架設備等要定期檢查，發現問題，及時解決。
七、經鑒定需要銷毀的資料，要經領導批准，派人監銷，不得私自當廢紙出賣。
八、對違反工作紀律而造成的損失，視情節輕重追究當事人責任。

附件5．
結算中心工作人員承諾

（一）堅持四項基本原則，全心全意為人民服務，忠於職守、勤奮工作。
（二）提高業務素質，保證會計信息的真實性。
（三）遵守國家的法律、法規，以會計信息為基礎，科學理財。
（四）增強保密意識。對在履行職責中知悉的國家秘密和服務單位會計信息，要有絕對保密義務和責任。對單位的財務信息資料，不準隨意調出傳送給他人。
（五）堅持文明辦公，熱忱服務。做到客觀公正，實事求事。單位必要的開支經費要確保單位使用。
（六）加強勤政廉政建設，廉潔自律，樹立良好的職業道德觀念。
（七）嚴格遵守結算中心各項規章制度，堅守工作崗位按時到崗，確保工作時間，及時辦理有關業務。
（八）加強團結、互助友愛，聯系群眾，服從領導、妥善處理好同志關系。
（九）深入學習新《會計法》，在日常的工作中，要時刻將個人利益、單位利益置於《會計法》的約束之中。
（十）要謙虛謹慎，平等待人、堅持原則、秉公辦事，樹立良好個人形象和單位形象，努力為全區財務會計結算工作做出積極的貢獻。

主題詞：財政 制度 通知
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西工區財政局 2002年9月21日印發
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（共印130份）

9. 火電廠燃料結算員職責是什麼

4.1.1 按月度計劃表負責核對材料的采購項目、對象、金額。編制會計付款內憑證
4.1.2根據材料容耗用匯總情況，核對無誤，按部門分類分配材料成本，並根據物資采購入庫單分類後，再按部門分配材料成本差異，編制會計轉帳憑證。並與技術部核對庫存。
4.1.3負責進廠煤統計（每日根據入廠煤過磅單及報表對當日進煤量進行統計，根據入廠煤化驗報告，統計各供煤礦點熱值，每周對入廠煤進行統計匯總包括各供煤礦進煤量、本周熱值加權平均數及當月各礦累計加權平均熱值），報主任、調度。
4.1.4負責填寫各種報表、結算表。
4.1.5負責經濟分析（每周對入廠煤和入爐煤熱值情況進行一次分析，計算煤耗、庫存量和標煤單價），月末進行全面分析。
4.1.6向過磅員收取各煤礦每車過磅單,稽核各煤礦在煤礦的過磅重量與我廠過磅誤差.

10. 結算部職責

結算員要求熟悉金融、交易、結算、財務相關知識。熟悉電子商務網上交易系統，熟練使用電子辦公系統...

結算員崗位職責(一)
1、根據不同類型的結帳方式，嚴格執行相應的操作流程。

2、對審核無誤的發票、簽收單據在系統中做結帳操作。

3、負責不定期的抽查盤點財務部下發到各結帳中心的備用金

4、根據SOP規定，在系統中對出納員的收款錄入進行復核，並依據相關的收款憑證在系統中結帳。

5、將當日倉庫退庫的作廢發票與正常結帳發票分開存放，次日整理結帳單據，將作廢發票交給開票員，正常結帳的發票裝訂成冊，以備後查。

6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以後，在每一張卡上簽上全名予以確認，再進行路線結帳的正常操作，並將簽字後的各類卡回收傳遞給裝運員，每月抽查部分客戶「瓶箱卡結余數與系統結余數是否一致」。

7、在收到銀行對帳單後應及時逐筆核對，發現問題立即通知出納員。

8、月末盤點庫存現金並製作銀行存款余額調節表。

9、報表復核：每日裝訂結賬報表時復核前一天的已結賬單據，起到復核作用並在報表上簽字確認。

10、檔案管理：每隔一段時間對結帳報表按日期整理、歸檔整理並進行歸檔。