資金支付審批

❶ 現金收付款憑證的審批手續

你好，一般企業的資金收付需具備以下流程： 1、支付申請。有關部門或個人用款時，應當提回前向部門主管、答總經理提交資金支付申請，註明款項的用途、金額、支付方式等內容，並附有效經濟合同或相關證明（如有）。 2、支付審批。其部門主管、總經理根據其職責、許可權和相應程序、重大影響等因素對支付申請進行審批。公司人員的費用報銷，須經公司主管、總經理批准後財務方可報支； 3、支付復核。會計應當對批准後的資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批准范圍、許可權、程序是否正確，手續及相關票據是否齊備，金額計算是否准確，支付方式、支付單位是否妥當等。並經財務經理復核無誤後，交由出納人員辦理支付手續。 4、辦理支付。出納人員應當根據經以上流程復核無誤的支付申請，按規定辦理資金支付手續，及時登記現金和銀行存款日記賬。

記得採納啊

❷ 關於銀行大額取現的規定

商業銀行關於大額提現的規定主要有兩點。

一是，「一日一次性提取現金5萬元(不含5萬元)以上的內″，需要核驗容身份信息。

二是，「一次性提取現金20萬元（含20萬元）以上的」，取款人必須至少提前1天以電話等方式預約，以便銀行准備現金。

(2)資金支付審批擴展閱讀：

所有儲戶在銀行的存款都是銀行的負債。儲戶合理的提款的需求，銀行都應該予以滿足。假如出現儲戶大量提款的情況，而銀行一時之間籌措不到足量的現金予以滿足的話，這就會爆發擠兌。

銀行發生流動性風險，嚴重的甚至導致銀行倒閉、金融系統崩潰。美國歷史上1929~1933年大蕭條期間，儲戶到銀行大量擠兌，數千家銀行倒閉，金融系統損失慘重，使得美國經濟雪上加霜，人們生活困頓不堪，造成了及其嚴重的後果。

因此，銀行為了規避流動性風險，為了避免發生——突然出現儲戶提取大額現金，而銀行庫存現金不足，無法滿足儲戶提現要求——這種情況，所以要求儲戶提前預約通知銀行，以便銀行統籌安排，提前備好現金。

❸ 對於超過該審批人員授權范圍的重要貨幣資金支付業務，應當由財務部經理或者總經理親自審核批准」為什麼錯

此時針對貨幣資金業務中重要的貨幣資金支付業務，公司應當實行集體決策和審批，並建立責任追究制度，防範貪污、侵佔、挪用貨幣資金等行為，並不是由財務部經理或者總經理親自審核批准。

❹ 授權審批制度包括哪些

包括明確審批人員對采購與付款業務的授權批准方式、許可權、程序、責回任和相關控制措施，規定經辦答人辦理采購與付款業務的職責范圍和工作要求。

審批人應當在授權范圍內進行審批，不得超越審批許可權；經辦人應當在職責范圍內，按照審批人的批准意見辦理采購與付款業務；對於審批人超越授權范圍審批的采購與付款業務，經辦人員有權拒絕辦理，並及時向審批人的上級授權部門報告。

嚴禁未經授權的機構或人員辦理采購與付款業務。對於重要的和技術性較強的采購業務，應當組織專家進行論證，實行集體決策和審批，防止出現決策失誤而造成嚴重損失。

(4)資金支付審批擴展閱讀：

根據《資金支付授權審批制度》第三條的規定：

用款人應如實反映資金支付內容，在資金申請單、報銷單上簽字，對資金支付結果負直接責任。各部門負責人對本部門資金支付的真實性、合理性及必要性負責，並在此基礎上審核簽字，對資金支付的結果負部門領導責任。

對資金支付具有最終審批許可權的人員，對資金支付的結果負領導責任。違反本制度的責任人，未對公司造成直接損失者，視情節嚴重予以批評；對公司造成直接損失者，按照相關法律、法規予以處罰；涉嫌犯罪的，移交司法機關處理。

❺ 專項資金審批撥付出自哪個文件

《行政許可法》、《財政部對中央財政支出資金實施監督的暫行規定》（財辦字[1999]58號）

❻ 什麼是財政所支付審核機制

鄉鎮財政要將各級政府安排和分配用於鄉鎮以下的各種財政資金，以及部分鄉鎮組織的集體經濟收入等，全部納入鄉鎮財政監管范圍。包括：對人員和家庭的補助性資金,支農惠農的項目建設資金；鄉鎮財政本級安排資金，上級財政部門、主管部門下達到鄉鎮的資金。提高資金項目的安全性，防止數據不實、虛假立項、騙取套取、擠占挪用財政資金等行為。實地檢查項目的開工建設和進展情況，定期或不定期向縣級財政報告，按照縣級財政委託，做好項目支出審核和資金撥付工作。要實地察看或抽查項目開工建設情況，檢查資金使用情況，評估項目運行效果，並向上級有關部門報告。