付款審批流程

Ⅰ 急需具體的工程付款流程

工程款支付流程

為規范建安工程款支付流程,加快流轉速度,提高工作效率,特製定本建安工程款支付流程。

1.施工單位每月25日前提交《工程款支付申請表》，並提供完整的工程清單資料送監理審核，同時報送工程費付款審核表。

如施工單位25日之後申請付款，造成延期付款責任由申請單位自負；

2.監理在接到上述申請資料後二天內完成審核工作，對已完成形象進度進行審核，提交《工程款支付證書》，報送工程部審核；

3.工程部收到上述資料後，工程部經理應在一天內完成審核工作，並在《工程款支付審批單》提出審核意見簽字，附加當月25日可以完整說明工程形象的照片，然後提交總工程師審核；

4.總工程師收到上述資料後，一天內完成審核工作，然後提交工程咨詢單位審核，此審核工作為五天；

5. 工程咨詢單位審核完成後，提交《工程款支付審核書》及審核資料至總工程師；

6. 總工程師審核《工程款支付審核書》及審核資料，並在《工程款支付審批單》上提出審核意見簽字，以電子郵件方式提交董事會成員《關於xx·富貴苑xxxx-xx進度付款情況報告》、《工程款支付審批單》，此審核工作為一天；

7.董事會一天內完成審核工作，相關領導在《工程款支付審批單》上明確意見並簽字，此過程為內部流轉程序；

8.上述審核完畢後，由總工程師將《工程款支付審批單》提交財務主管，由財務主管通知施工單位本次付款核定金額。施工單位必須在每月10日前將完稅發票交財務，財務收到發票後在三個工作日內付款。

Ⅱ 求：公司的付款規章制度

資金使用細則
第一部分 借支管理規定及借支流程
一、 借款管理規定：
1、出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借
款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
2、 工作臨時借款：業務費、購買零星設備等，借款人員應及時報帳，
在工作事項完成後的3日內必須辦理報銷手續，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3、工人借用生活費用：當月借款，當月領取工資時歸還。
4、 各項借款金額超過3000元應提前一天通知財務部備款。
5、 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；
（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
二、借款流程：
(一) 借款人按規定填寫《借款單》。必須註明：（1）借款事由，（2）借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改），（3）支票或現金。
(二) 審批流程（誰簽批，誰承擔連帶責任）：
1、出差借款審批流程：
（1）1000元以下的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →
工廠常務廠長審批。
（2）1000元以上的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →
工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
2、工作臨時借款審批流程：
（1）500元以下的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核
→工廠常務廠長審批。
（2） 500元以上的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核→工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
3、工人借用生活費用審批流程：
（1）一次200元以下（當月累計不超過500元）的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →工廠常務廠長審批。
（2） 一次200元以上（當月累計超過500元）的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核→工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
(三) 財務付款：借款憑審批後的借款單到出納處辦理領款手續。

第二部分 日常費用報銷制度及流程
一、日常費用范圍：
主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、生產需用的低值易耗
品及機器設備的零星備品備件、業務招待費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
二、 費用報銷的一般規定：
1、 報銷人依據：必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理
制度)，填寫報銷單；如果有發票的，發票背面有經辦人簽名。
2、 填寫報銷單應注意：（1）根據費用性質填寫對應單據；（2）嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致
（不得塗改）；（3）必須簡述費用內容或事由。
3、按規定的審批程序報批。
4、報銷2000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
三、 費用報銷的一般流程:
1、報銷人整理報銷單據並完整填寫對應費用報銷單，須辦理申請
或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單；
2、審批：
（1）報銷金額在500元以下的：部門經理審核簽字→財務部
門復核→到出納處報銷→出納將單據送公司財務經理審批後入賬。
（2）報銷金額在500元以上的：部門經理審核簽字→財務審計復
核→公司財務經理審批→到出納處報銷後入賬。

第三部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程

一、工薪福利等支出范圍：
包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
二、工薪福利支付流程 ：
(一) 職工工薪收入支付流程：
（1）每月5日前，由生產技術部統計完成員工的生產計劃執行情況、計件（完成生產任務的數量、質量）情況匯總表→物資主管審核→財務審計部。
（2）每月5日前，由人力資源部將本月職工《出勤考核情況統計表》→財務審計部。
（3）每月5日前，由人力資源部將本月職工工資支付標准（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）→經公司財務經理審批→財務審計部。
（4）每月5日前，各部門進行考核獎懲，經工廠常務廠長審批後編制《獎懲兌現統計表》→財務審計部。
（5）每月10日前，財務審計部根據各部門交來的統計表及支付標准，
進行復核審計，抽查原始單據，編制標准格式的本月《職工收入發放花名表》。
（6）每月10-12日，審批復核：財務審計部編制的《職工收入發放花名表》→生產技術部、人力資源部、物資主管、工廠常務廠長審核簽字→公司財務經理審批。
（7）每月25日左右由財務部發放現金或通過銀行代發形式支付工資；
（8）每月末之前員工到財務部領工資條並與工資卡內資金進行核實。
（二）臨時工資支付流程：
1、試用期工資或臨時工資支付流程：由生產技術部將其工作情況統計表→工廠常務廠長審核→財務審計部。
2、由人力資源部將其《出勤考核情況統計表》、工資定額標准→財務審計部。
3、財務審計部根據各部門交來的統計表進行復核審計，抽查原始單據，編制其臨時工資表→公司財務經理審批→到出納處發放。

第四部分 專項支出財務報銷制度及流程
一、專項支出的范圍：
主要包括固定資產購置（5000元以上的機器設備、基礎建設）、
咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
二、報銷財務制度及流程。
(一) 填寫購置申請：
按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》或《項目報批表》並按照規定程序報批。購置投入資金在10萬元以下的，由公司財務經理審批執行；購置投入資金在10萬元—50萬元以下的，由公司財務經理經股東同意後審批執行；購置投入資金在50萬元以上的，由公司股東表決通過後由公司財務經理審批執行。
(二) 報銷標准：相關的合同協議及批准生效的購置申請。
(三) 結賬報銷：
（1）資產驗收（設備應安裝調試）無誤後，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字並附出
入庫單）；
（2）按資金支出規定審批程序審批；
（3）財務部根據審批後的報銷單以支票形式付款；
（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。
（5）需要分期付款的，則按照合同分期支付。

第五部分 生產原料和輔料的采購支出報銷制度
一、生產原料和輔料的范圍：指生產消耗掉的原材料和輔料，不包括機器設備和工具。
二、采購和報銷規定：
1、采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經財務經理審批。采購資金每次在1000元以上或每月累計在200000元以上的單項原料或輔料，應提前30天提出采購計劃，經財務經理審批。
2、確定供應商：采購資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料， 至少要確定沒有關聯關系的供應商5 -10家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。
3、確定采購價格：購貨資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上的供應商報價；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少有5 -10家的供應商報價。在所有供應商的報價中，選擇性價比最高的供應商，經公司財務經理審批後簽訂合同，實施采購。
4、貨物驗收：采購回廠的貨物，至少有3人參加驗收並簽字。（1）生產技術部負責驗收質量；（2）物資主管和庫管員負責驗收數量，並保存相關技術資料。供貨商的送貨單上必須有以上三人的驗收簽字，貨物在驗收的三人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以後方可下車。
5、貨物入庫：到廠的貨物，必須同時登記入庫。只有入庫以後的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。
6、貨款支付：
（1）單次購貨金額在1000元以下的，支付單據（驗收單、入庫單）經財務審核→出納付款→公司財務經理審批；
（2）單次購貨金額在1000元—5000元以下的，支付單據（驗收單、入庫單）經財務審核→公司財務經理審批→出納付款；
（3）單次購貨金額在5000元以上的，支付單據（驗收單、入庫單、合同）經財務審核→公司財務經理審批→出納付款（必須轉賬）。

希望以上對你有幫助。

Ⅲ 請問費用付款審批完成先付款，待收到費用發票時需要走報銷程序嗎（經辦人、部門經理、總經理審核簽字

你好！每個企業都有自己的管理流程，但不外乎付款審批和費用報銷審批這兩個流程，在這里我說說我個人的觀點：
1）但凡和銀行類、電信類、移動類單位等簽訂費用扣款協議和合同的，當費用發生時無論扣款和收到發票，都不需要走付款和報銷審批流程；
2）費用發票先到的，必須進入費用報銷審批程序，若費用是個人墊付的，則報銷出來的款項就劃給墊付款項的人，如果單位的這在費用報銷申請單上註明收款單位、帳號、開戶行；
3）先付款的則必須先進入付款審批流程，當收到費用發票時，還必須進入費用報銷審批流程，在報銷審批單上要註明款項已付，已付多少等；
有些單位則不是這樣，認為付款流程都已經通過了，費用報銷審批流程就可以免了，其實很簡單，領導同意付款的不一定同意報銷，我就遇到這么一檔子事，一次單位來一些客戶需要住一晚上，就臨時在附近的一家酒店定了客房，但這家酒店需要先付款1萬元定金，付款的審批下來了，當天也付了款，事後經辦人拿來酒店開來的發票1萬元直接交給財務做帳，好在財務做事比較認真，他覺得定金一萬元，怎麼酒店的費用也剛好是1萬元？帶著這樣的疑問就將發票拿到領導那裡確認，結果領導以了解，是經辦人從中漁利了，打那以後，費用發票的報銷，除第1）項以外都必須走報銷審批程序。
以上是我的觀點和公司的流程，請借鑒。

Ⅳ 付款審批流程OA發起屬於什麼工作事項

如果是采購原材料付款屬於業務流程。
如果是采購辦公用品付款屬於辦公事務流程。
還有其他付款，都可以在全管軟體中選擇對應的付款類型即可。

Ⅳ 付款流程oa中，總經理審批了就一定要付款了嗎 萬一資金不夠

當然不一定付款了。
好多的審批可能一個月之前都審批完成，但由於企業資金情況，在一個月之後才進行付款。

Ⅵ 現金付款審批程序出現問題會有什麼風險

現金付款審批程序出現問題，會不會有什麼風險呢？應該不會有風險的啊，現金審核的那個都是有一個過程的，肯定會很慢，配過審核也有需要一個時間的，慢慢個規劃

Ⅶ 企業財務工作流程和費用，付款審批程序誰有、

企業財務工作流程大致環節：
1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。
2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
3、根據記賬憑證登記明細分類賬。
4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表
5、根據科目匯總表登記總賬。
6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表

付款業務流程式控制制要求

1、支付申請 用款經辦人 （1）填寫付款申請單，註明款項的用途、金額、預算、支付方式等；
（2）附相關附件：計劃、發票、入庫單等。需經股東大會、董事會批準的事項，必須附有股東大會決議、董事會決議；
（3）由經管部門的經管人員辦理申請；
（4）3000元以上現金支付提前一天通知財務部門。
2、支付審批 申請部門
主管 （1）核實該付款事項的真實性，對該項付款金額合理性提出初步意見；
（2）對有塗改現象的發票一律不審核；
（3）對不真實的付款事項拒絕審核。
核決人 （1）在自已核決許可權范圍內進行審批；
（2）對超過核決許可權范圍的付款事項審核後轉上一級核決人審批；
（3）對有塗改現象的發票一律不審批；
（4）對不符合規定的付款拒絕批准。
3、支付復核 制單員 （1）復核支付申請的批准范圍、許可權是否符合規定；
（2）審核原始憑證包括日期、收款人名稱、稅務監制章、經濟內容等要素是否完備；
（3）手續和相關單證是否齊備；
（4）金額計算是否准確；
（5）支付方式是否妥當。1000元以上的單位付款應採用銀行結算方式支付；
（6）收款單位是否妥當。收款單位名稱與合同、發票是否一致。
稽核員 （1）復核制單員的賬務處理是否正確；
（2）對制單員復核的內容再復核；
（3）付款單位是否與發票一致；
（4）復核後直接交出納辦理支付。

4、辦理支付 出納 （1）對付款憑證進行形式上復核：
①付款憑證的所有手續是否齊備；
②付款憑證金額與附件金額是否相符。
③付款單位是否與發票一致；
（2）出納不能保管所有預留銀行印鑒；
（3）現金支付有另人復點或至少復點兩次；開出的銀行票據有另人復核；
（4）非出納人員不得接觸庫存現金和空白票據；
（5）付款後在付款憑證及附件上蓋上「付訖」章。
5、核對 主管會計
（1）總賬與現金、銀行存款賬核對；
（2）總賬與明細賬相對；
（3）編制銀行存款調節表，對未達賬核實，並督促經辦人在10天內處理完畢；
（4）與銀行定期核對余額和發生額；
（5）每月不定期對現金抽點兩次。