內控清單

Ⅰ 誰有企業內控風險管理清單

由於各個公司現實狀況不一樣，所以風險管理清單也就不一樣，但清單內的風險可以歸類，如從商務的角度看，公司面對的風險可分為：人力資源風險、資產風險、合規風險、法律風險、信息風險、流程與控制風險、質量風險、環境風險以及安全健康風險等。若想編制公司風險清單，你可以從以上內容入手，這樣思路會清晰一些。

Ⅱ 哪些費用發票可以報銷

以下7種發票可以報銷：

1、這是真實的發票

2、從合法渠道取得

3、客戶的發票名稱

4、發票大小相等

5、發票的出票人和發票的購買者是同一人

6、發票日期不應超過當前日期

7、發票項目與發票類型一致

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以下幾種費用發票不能再報銷：

1、沒有填寫企業稅號的普通發票

自2017年7月1日起，購買方為企業的，索取增值稅普通發票時，應向銷售方提供納稅人識別號或統一社會信用代碼，企業取得普通發票未填寫稅號不得報銷入賬。

2、發票備注欄填寫項目不全的費用發票

是否存在應該填寫發票備注欄但是未填寫的發票，如：取得的運輸費發票、裝修費發票、施工費發票、房屋租金發票等等。

3、發票章蓋得不規范

是否存在蓋章錯誤（蓋得財務章或者是公章）、蓋章模糊、或者未加蓋發票專用章等。

4、發票開具辦公用品等籠統名稱

銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容，開具不實的發票，不能報銷。

5、發票與實際業務不吻合

取得商品跟你開具的發票不一樣，涉嫌虛開發票，這樣的費用發票不能報銷。以下個人抬頭發票可以入賬報銷：機票和火車票、出差過程的人身意外保險費、個人抬頭的財政收據的簽證費、符合職工教育費范圍的職業技能鑒定、職業資格認證等經費支出以及醫葯費票據等。個人通訊費直接並入工資核算，代扣個人所得稅。

參考資料：「當心你的發票無法報銷！」 人民網

Ⅲ 行政事業單位內部控制的風險有哪些

行政事業單位內部控制的風險如下：

1、單位經濟活動事項清單

幫助單位梳理建立包括單位預算業務、收支業務、采購業務、合同業務、資產業務和建設項目在內的各類經濟活動事項清單，明確單位各類經濟活動事項的主要業務環節和工作流程，如圖5行政事業單位經濟活動事項清單。

2、單位經濟活動管理制度優化方案

幫助單位建立健全經濟活動內部管理制度，按照制度梳理、評估、優化三個步驟開展，以外部政策法規為依據，結合單位內部管理需求，對現有制度文件進行分析評估，發現制度中存在的問題並提出建議，優化完善內控制度內容結構。

3、單位經濟活動管理業優化方案

幫助單位梳理並優化單位經濟活動過程，包括預算業務、收支業務、采購業務、合同業務、資產業務、建設項目等的管理組織、業務流程以及優化實施方案等，具體按照現狀梳理、診斷評估和管理優化三個步驟開展，單位經濟活動優化方案如圖7：單位經濟活動業務優化方案。

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開展背景

習近平總書記十八屆中央紀委二次全會上指出：「要加強對權力運行的制約和監督，把權力關進制度的籠子里，形成不敢腐的懲戒機制、不能腐的防範機制、不易腐的保障機制[2]。」李克強總理在國務院廉潔工作會議上指出：

「加強制度建設，用制度管權、管錢、管人，給權力塗上防腐劑、戴上緊箍咒。真正形成不能貪、不敢貪的反腐機制。為貫徹落實中央八項規定精神，中央八項規定客觀上要求行政事業單位通過建章立制，以規范調研、會議、出訪以及住房等管理過程。

實現單位經費管理的規范化和制度化。2013年4月19日，中國共產黨中央政治局召開會議，決定從2013年下半年開始，用一年左右時間，在全黨自上而下分批開展黨的群眾路線教育實踐活動。中央政治局帶頭開展黨的群眾路線教育實踐活動。

Ⅳ 行政事業單位內控制度建設需要准備什麼資料

成立領導小組通知、名單
各風險點具體風險
各種規章制度
本單位開展內控情況 取得的成效，不足與下一步計劃

Ⅳ 會計科目分類到底有幾類

財務和會計是兩個不同的崗位，一般企業沒有分開，統稱為財會。

財會一般包括：會計、出納、保管等崗位。

會計按行業分為：工業、商業、建築、開發、餐飲、旅遊等多種企業會計和行政事業單位預算會計。

會計在企業內部一般按工作部門分為：管理、主管、采購、生產、成本、往來等會計崗位；

或者按工作內容分為：總賬、記賬、稽核等會計崗位。

這些內部分類要根據單位性質、業務大小等情況來安排，有的可以單設、有的可以合並、有的由一個人全部完成。

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Ⅵ 根據內控,銷貨清單是銷售部給財務部,還是財務部給銷售部謝謝大家的回答

出貨時，銷售單由銷售交財務，必須經過財務審核簽字後，倉庫發貨，發貨完畢後，倉庫交回財務聯給財務入賬，如果是國內銷售，客戶簽收聯也應由銷售交回財務。