企業內控管理系統

⑴ 怎樣做企業內部控制體系建設

企業內部控制體系建設應從以下五方面進行建設：

一、戰略制定

作為內控管理的第一站，內控戰略規劃的重要地位在於其對以後實施內控系統建設的所有方面的影響。合理的戰略規劃可以使企業的內控管理效率大幅度提高，確保企業的治理水平迅速達到所有者和管理層的預期目標。

二、機構設置

內控機構設置的主要工作包括：確定機構名稱、層級、匯報對象、專業人員的具體名稱、工作崗位設置、工作內容確定、人員選拔和素質要求、工作的具體原則等。以下將主要討論組織機構的設置、內控工作的具體內容和崗位確定。

三、系統培訓

任何企業在推行某個新的管理方法前，最大的問題就是如何快速、有效地轉變人們已經習慣了的各種傳統工作方法和思路。由於採用現代企業內控管理的具體操作方法將直接影響到企業現有的權力結構，這就意味著會遇到巨大的阻力。

為此，企業內控管理人員必須要對所有相關利益者進行系統的內控培訓，在系統運行之前，把阻力減到最小。培訓的內容主要有：編制培訓資料、確定培訓計劃以及實施培訓。

四、作業實施

嚴格地說，自從企業策劃內控戰略開始，就可以看作是進入了內控作業的實施階段，這里指的是具體實施內控作業階段。內控作業的內容主要包括：

1、制定企業內控管理程序，或者運營管理程序

2、評估檢查企業的授權管理系統

3、潛在利益沖突調查

4、編制年度內控審計指導，實施內控審計

5、組織風險評估

6、內控問題調查（ICRQ）

7、舞弊案件調查

8、評價考核內控工作

9、參加公司董事會會議，對下屬企業總經理、財務總監在執行內控政策和遵循授權管理方面的情況提出獎懲建議

10、組織保險業務

11、培訓企業高級管理人員

12、內控工作報告

五、檢查評估

根據內控五要素的解釋，檢查和評估是內控框架體系的一部分。這里的檢查評估除了日常對企業各個業務操作的檢查評估外，也包括對正在實施的內控系統的檢查評估。內控部和外部審計師（也包括將來社會上成立的獨立的內控體系評估機構）將構成檢查評估的主體。

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企業內部控制體系建設的對象是財務總監及其他相關的高級管理人員、負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員以及財務與其他職能部門的經理和管理人員

⑵ 企業的內部控制體系

內部控制體系的含義：定義：企業內部控制是以專業管理制度為基礎，以防範風險、版有效監管為目的，權通過全方位建立過程式控制制體系、描述關鍵控制點和以流程形式直觀表達生產經營業務過程而形成的管理規范。
企業內部控制主要包括下列要素：
（一）內部環境。內部環境是企業實施內部控制的基礎，一般包括治理結構、機構設置及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業文化等。
（二）風險評估。風險評估是企業及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。
（三）控制活動。控制活動是企業根據風險評估結果，採用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。
（四）信息與溝通。信息與溝通是企業及時、准確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在企業內部、企業與外部之間進行有效溝通。
（五）內部監督。內部監督是企業對內部控制建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷，應當及時加以改進。

⑶ 企業內控管理

轉載以下資料供參考

企業內控是指一個單位的各級管理層，為了保護其經濟資源回的安全、完整，確保經答濟和會計信息的正確可靠，協調經濟行為，控制經濟活動，利用單位內部分工而產生的相互制約，相互聯系的關系，形成一系列具有控制職能的方法、措施、程序，並予以規范化，系統化，使之成為一個嚴密的、較為完整的體系；
主要內容包括控制環境、會計系統、控製程序三大方面；
具體實施的環節步驟有組織結構控制、授權批准控制、會計記錄控制、資產保護控制、職工素質控制、預算控制、風險控制、編制業績報告控制、檢查和評價控制等。

⑷ 什麼叫企業的內部控制系統

內部控制是由企業董事會、管理層和其他人員設計和執行的制度和程序的總稱。該內等制度和程序能容為企業達成以下類別的目標提供合理保證：
1）經營運作有成效和效率；
2）可靠地對內對外報告和傳遞信息；
3）遵守適用的法律法規。

以上定義包含以下的重要概念：
1）內部控制是一個流程，是一種達成目標的手段，而非目標本身。
2）內控是由企業每個層次能影響到內部控制的人員去執行的。
3）內控提供的是合理保證，而非絕對保證。
4）內控是為達成企業經營、報告以及合規性三大類別的目標而制定的。

⑸ 內部控制管理信息系統功能是什麼意思

內部管理控制制度是指那些對會計業務、會計記錄和會計報表的可靠性沒有直接影響的內部控制。例如，企業單位的內部人事管理、技術管理等，就屬於內部管理控制。

內部管理控制由組織的計劃和主要與經營效率和堅持經營政策相關、通常只和財務記錄間接相關的所有方法和程序組成，一般包括統計分析、工時和操作的研究、業績報告、雇員的培訓計劃和質量控制等控制手段。其目的是提高經營效率，促使有關人員遵守既定的管理方針。

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內控管理是企業為保證經營管理活動正常有序、合法的運行，採取對財務、人、資產、工作流程實行有效監管的系列活動。 企業內控要求保證企業資產、財務信息的准確性、真實性、有效性、及時性；保證對企業員工、工作流程、物流的有效的管控；建立對企業經營活動的有效的監督機制

⑹ 常見的公司內部管理軟體有哪些

OA、ERP、CRM、HR、EAM、PDM、SCM等，為大家作簡要的介紹。

1、企業的基礎管理軟體-OA

OA的中文意思是辦公自動化，是英文Office Automation的縮寫，常常被稱為OA辦公系統或OA辦公軟體。OA的核心思想是利用網路和軟體構建單位內部的辦公管理平台，用於提升企業的內部管理、辦公效率和執行力。隨著平台化OA的應用和普及，OA的功能和應用范圍越來越廣，同時也成為了集成其他企業管理軟體的一個優秀平台。

OA的基本功能模塊有：各類審批流程；通知公告、信息和文檔資料管理；個人辦公模塊（工作日記、工作計劃、日程安排、通信錄等）；考勤管理（上下班簽到、請假申請、加班申請、外出登記等）；電子郵件（新建郵件、收件箱、已發送郵件、已刪除郵件等）等。

「企業信息化從OA開始」，OA的應用是全員化的，涉及到企業的所有部門和員工，企業的規模越大使用OA的必要性和作用就越大；同時OA也是一個很好的軟體平台，可以集成HR(人力資源)、CRM等其他的企業管理軟體和業務系統功能。

2、常見的企業管理軟體-ERP

ERP的中文意思是企業資源計劃，是英文Enterprise Resources Planning的縮寫。ERP的核心思想是供應鏈管理，它引導企業從供應鏈范圍去優化企業資源。簡單的說是將企業的三大核心：物流，信息流，資金流進行全面一體化管理的管理信息系統。

ERP的基本功能模塊有：生產控制管理（主生產計劃、物料需求計劃、能力需求計劃、車間控制、製造標准等）；物流管理（客戶信息管理和服務、銷售訂單管理、銷售統計與分析、庫存控制、采購管理等）；財務管理（總帳、應收帳、應付帳、現金管理、固定資產核算、多幣制、工資核算、成本、財務計劃、財務分析、財務決策等）；人力資源管理（人力資源規劃、招聘管理、工資核算、工時管理、差旅核算等）

3、常見的企業管理軟體-CRM

CRM的中文意思是客戶關系管理，是英文Customer Relationship Management的縮寫。CRM的核心思想就是利用軟體、硬體和網路技術，為企業建立一個客戶信息收集、整理、分析以至更好利用的管理系統，在提高客戶滿意度的同時，為企業吸引更多新客戶，最終實現企業銷售額持續增加。

CRM的基本功能模塊有：員工中心、產品管理、客戶資源管理、客戶許可權管理、銷售訂單管理、報價管理、文檔管理、機會管理、聯系記錄、快遞管理、發貨通知管理、到款管理、發票管理、出庫管理、采購管理、費用管理等。

CRM一般主要是企業的銷售部門在使用，在實際應用中CRM和OA進行組合應用，充分發揮企業全員化辦公的應用效果，OA一般是整個企業的所有人員在使用，包括了銷售、市場、客服、技術、行政、管理層等不同部門和人員，可以實現企業內部及時和有效的溝通，發揮OA協同、協作和跨地域的辦公優勢。

4、常見的企業管理軟體-HR

HR的中文意思是人力資源，是英文Human Resource的縮寫。這里所指的HR是跟OA同屬於管理系統的人力資源管理軟體。HR的核心思想是通過軟體及時收集、整理、分析大量的人力資源管理數據，為企業戰略決策與實施提供強有力的數據支持，降低人力資源管理成本，同時提高組織目標實現的可能性。

HR的基本功能模塊有：集團管理、人事管理、招聘管理、考勤管理、績效考評、薪資管理、培訓管理、員工自助等。

5、常見的企業管理軟體-EAM

EAM的中文意思是設備資產管理，是英文Enterprise Asset Management的縮寫。EAM的核心思想是通過信息化手段，優化安排設備運行維護計劃及相關資源配置，降低企業設備維護成本，延長使用周期，增加設備使用效益。

EAM的基本功能模塊有：資產管理、基礎管理、預防性維護管理、工單管理、安全管理、庫存管理、作業計劃管理、采購管理、檢修管理、報表管理、數據採集管理等。

6、常見的企業管理軟體-PDM

PDM的中文意思是產品數據管理，是英文Proct Data Management的縮寫。PDM的核心思想是將所有與產品相關的信息和所有與產品有關的過程集成到一起，使最新的數據能為全部有關用戶按要求方便地存取。

PDM的基本功能模塊有：文檔管理、項目管理、電子協作、產品結構與配置管理、工作流和過程管理、查看和批註、掃描和圖像服務、設計檢索和零件庫、工具與集成件等。

7、常見的企業管理軟體-SCM

SCM的中文意思是供應鏈管理，是英文Supply Chain Management的縮寫。SCM的核心思想是把企業的製造過程、庫存系統和供應商產生的數據合並在一起，使企業更好地采購製造產品和提供服務所需原材料、生產產品和服務並將其遞送給客戶。

SCM的基本功能模塊有：供應商管理、客戶服務管理、門店管理、庫存管理、市場管理、銷售管理、市場營銷管理等、物流管理等

⑺ 內部控制體系包括哪些內容

制定內控體包括的內容：職責分離、授權批准、相互制約、監督檢查，企業建立與實施內控體系應當遵循的五項原則：全面性原則；重要性原則；制衡性原則；適應性原則；成本效益原則。

(7)企業內控管理系統擴展閱讀：

企業的內控體系應當貫穿於企業經營活動的決策、執行和監督的各個階段、各個層級，涵蓋了營管企業每一項經理活動的過程始終，體現了內部控制的全面、全員、全過程式控制制的特性。

內部控制體系是為合理保證單位經營活動的效益性、財務報告的可靠性和法律法規的遵循性，而自行檢查、制約和調整內部業務活動的自律系統。

參考資料：網路-內控體系

⑻ 企業內部管理系統有哪些

1。目標管理體系：抄企業戰略規襲劃管理系統,企業投資管理系統...
2。企業文化管理體系：企業文化戰略管理系統...
3。企業人事管理體系：人事管理系統，培訓管理系統，人員招聘管理系統，員工離職管理系統，行政管理系統、薪資管理系統、績效管理系統...
4。企業資金管理體系：企業資金管理系統.......
5。企業營銷管理體系：客戶管理系統，企業品牌管理系統，銷售管理系統，供應商管理系統.....
6。企業運作管理體系：工程設計管理系統，產品試產管理系統，材料訂購管理系統，生產計劃管理系統，生產管理系統，品質管理系統，倉儲管理系統，物流管理系統，企業內部溝通管理系統.....
企業內部管理系統有很多，這里只是例舉了一部分，每個企業在不同在不同時不同情況會根據實際情況實際需要對此有所取捨，不會死搬硬套。

⑼ 什麼是企業內控管理

企業內控是企業為保證經營管理活動正常有序、合法的運行，採取對財務、人、資產、工作流程實行有效監管的系列活動。 企業內控要求保證企業資產、財務信息的准確性、真實性、有效性、及時性；保證對企業員工、工作流程、物流的有效的管控；建立對企業經營活動的有效的監督機制。
企業內控主要內容包括控制環境、會計系統、控製程序三大方面；
具體實施的環節步驟有組織結構控制、授權批准控制、會計記錄控制、資產保護控制、職工素質控制、預算控制、風險控制、編制業績報告控制、檢查和評價控制等。
企業內控管理需要三步走
企業內控的目的是保證企業資產、財務信息的准確性、真實性、有效性、及時性；保證對企業員工、工作流程、物流的有效的管控；建立對企業經營活動的有效的監督機制，保證企業良好的自我調節能力。
企業內控需要三步走：預測——控制——監督：
1、 預測：企業管理層根據資產、財務、以及企業經營活動中產生的各種數據，經過識別、分析，得出企業經營發展的相關風險，合理確定各種風險的應對策略；
2、 控制：以企業預測結果為導向、以流程管理為方法，針對已經或者將要發生的風險進行提前控制。具體的控制對象包括：人力、財務、資源、工作流、物流等企業經營活動中產生風險的對象。通過E化的流程，企業可以做到任何工作流的有跡可循、經營活動的相對透明、財務的嚴謹真實；
3、 監督：企業內控監督是保證企業內控措施有效實行必要手段。企業內控監督的對象包括：企業人力監督：管理層與管理層、員工與員工、管理層與員工之間的相互監督；財務監督：公司對財務報表、流程、資金流等要求相對透明化，即企業和員工對企業財務管理享有的知情權；工作流監督：企業對經營活動的絕對監督，以E化的流程為基礎，保證經營活動的透明化管理，把握細節才能保證企業的正常發展。

⑽ 如何建立內部控制管理信息系統功能

管理信息系統是為了適應現代化管理的需要，在管理科學、系統科學、信息科學和計算機科學等學科的基礎上形成的一門科學，它研究管理系統中信息處理和決策的整個過程，並探討計算機的實現方法。它是一個由人、計算機、通信設備等硬體和軟體組成的，能進行管理信息的收集、加工、存儲、傳輸、維護和使用的系統。管理信息系統可促使企業向信息化方向發展，使企業處於一個信息靈敏、管理科學、決策准確的良性循環之中，為企業帶來更高的經濟效益。所以，管理信息系統是企業現代化的重要標志，是企業發展的一條必由之路。
信息系統在管理各項事務中有著普遍的應用，促進了企業管理工作的提升。管理信息系統是為管理服務的，
它的開發和建立使企業擺脫落後的管理方式，實現管理現代化的有效途徑。管理信息系統將管理工作統一化、規范化、現代化，極大地提高了管理的效率，使現代化管理形成統一、高效的系統。過去傳統的管理方式是以人為主體的人工操作，雖然管理人員投入了大量的時間、精力，然而個人的能力是有限的，所以管理工作難免會出現局限性，或帶有個人的主觀性和片面性。而管理信息系統使用系統思想建立起來的，以計算機為信息處理手段，以現代化通信設備為基本傳輸工具，能力管理決策者提供信息服務的人機系統，這無疑是將管理與現代化接軌，以科技提高管理質量的重大舉措。管理信息系統將大量復雜的信息處理交給計算機，使人和計算機充分發揮各自的特長，組織一個和諧、有效的系統，為現代化管理帶來便捷。
在現代化管理中，計算機管理信息系統已經成為企業管理不可缺少的幫手，它的廣泛應用已經成為管理現代化的重要標志。在企業管理現代化中，組織、方法、控制的現代化離不開管理手段的現代化。隨著科學技術的發展，尤其是信息技術和通訊技術的發展，使計算機和網路逐漸應用於現代管理之中。面對越來越多的信息資源和越來越復雜的企業內外部環境，企業有必要建立高效、實用的管理信息系統，為企業管理決策和控制提供保障，這是實現管理現代化的必然趨勢。
管理信息系統在管理現代化中起著舉足重輕的作用。它不僅是實現管理現代化的有效途徑，同時，也促進了企業管理走向現代化的進程。
信息的作用：增強國家經濟的可持續性快速發展，增強國家的綜合實力；
有利於迎接加入wto後的挑戰，適應國際化競爭信息化是決定成敗的關鍵因素，有利於抓住新世紀的良好發展機遇。我們正處在知識經濟迅速崛起，全球信息化迅速發展的時代。對信息的採集、共享、利用和傳播，不僅成為決定企業競爭力的關鍵因素，也成為決定國家生產力水平和經濟增長的關鍵因素。
信息是可持續發展的基礎，也是決策者進行成功規劃的基礎，能提高，經營管理信息的准確性和及時性，有助於，決策的進一步科學化。
能促使業務辦事程序和管理程序更加合理，從而有助於增強快速反應能力。
能進一步促進資源的合理組合及利用，使其在現有資源條件下達到最佳利用效果，從而大大提高生產經營效率和管理效率。
提供一個的強大、快捷的信息交流平台，有助於我們緊緊跟蹤一些先進經驗和成果，從而有助組織的發展.